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全球对冲基金行业资产规模飙升至创纪录的5万亿美元,得益于投资者加码另类资产以及基金所取得的稳健回报。
据Hedge Fund Research周四发布的数据,在截至9月的三个月内,对冲基金实现近340亿美元的净流入,为2007年全球金融危机前以来单季最高。
投资表现亦推升了资产规模:各类策略的季度平均总回报为5.4%,期内股票和宏观对冲基金策略涨幅居前。
在地缘政治紧张、美国总统唐纳德·特朗普在一系列问题上的举措令今年市场波动加剧之际,投资者日益寻求对冲基金提供非相关性的回报。对冲基金受益于美股走强,以及关税相关因素推动的债券和外汇的市场波动。
“我们在寻找当下能够分散风险的资产,不会被经济环境不同部分的热炒所左右,并且能以非相关的方式产生超额收益(alpha) —— 在环境好时如此,在状况不佳时,尤其也要能够保持非相关性,”Man Group旗下External Alpha的首席投资官Adam Singleton周三在伦敦彭博对冲基金论坛的一场讨论中表示。
HFR称,第三季度新增净资金再次主要流向业内最大型的公司,几乎全部配置给管理规模超过50亿美元的机构。
HFR还表示,加密货币对冲基金在第三季度录得稳健的两位数涨幅,扭转了2025年年初的明显亏损,将年迄今回报推升至6.7%。该机构指出,交易活动加速、加密货币投资、地缘政治风险回落、押注降息,以及人工智能投资与基础设施的空前激增,都是近期对冲基金行业增长的推动因素。
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